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公告日期:2016-04-22
德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金2016年第1季度报告
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德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金
2016年第1季度报告
2016年03月31日
基金管理人:德邦基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2016年04月22日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年04月
21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年01月01日起至03月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 德邦纯债18个月定期开放债券
基金主代码 001652
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月09日
报告期末基金份额总额 664,986,133.00份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比
较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持
续增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。封闭
期投资策略主要是:资产配置策略、利率预期策略、
信用债券投资策略、收益率利差策略、属类配置策略、
个券选择策略、资产支持证券的投资策略以及中小企
业私募债券投资策略等。开放期投资策略为:开放期
内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安
排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前
提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动
性风险,满足开放期流动性的需求。
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业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后) 150%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风
险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,
低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦纯债18个月定期开放
债券A
德邦纯债18个月定期开放
债券C
下属分级基金的交易代码 001652 ......
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