公告日期:2015-12-03
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 广发银行股份有限公司
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人 ....................................................................................... 4
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ............................................................... 5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ............................................... 6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ......................................................... 16
五、基金财产的保管 ............................................................................................. 17
六、指令的发送、确认及执行 ............................................................................. 20
七、交易及清算交收安排 ..................................................................................... 24
八、基金资产净值计算、估值和会计核算 ......................................................... 27
九、基金收益分配 ................................................................................................. 29
十、基金信息披露 ................................................................................................. 30
十一、基金费用 ..................................................................................................... 32
十二、基金份额持有人名册的保管 ..................................................................... 33
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................................
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。