公告日期：2017-04-14

　　工银瑞信工业 4.0 股票型证券投资基金 托管协
议
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工银瑞信工业 4.0 股票型
证券投资基金托管协议
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零一七年四月
工银瑞信工业 4.0 股票型证券投资基金 托管协
议
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目 录
一、基金托管协议当事人.....................................................................3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则.............................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.............................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.......................................11
五、基金财产的保管...........................................................................12
六、指令的发送、确认及执行...........................................................15
七、交易及清算交收安排...................................................................18
八、基金资产净值计算和会计核算...................................................21
九、基金收益分配...............................................................................26
十、基金信息披露...............................................................................27
十一、基金费用...................................................................................29
十二、基金份额持有人名册的保管...................................................30
十三、基金有关文件档案的保存.......................................................31
十四、基金管理人和基金托管人的更换...........................................31
十五、禁止行为.......................................................................................
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