公告日期：2024-06-28

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 26 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 工银新价值灵活配置混合 基金代码 001648

下属基金简称 工银新价值灵活配置混合 A 下属基金交易代码 001648

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份有限公
司 司

基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2022 年 11 月 25 日

基金经理 焦文龙 经理的日期

证券从业日期 2009 年 4 月 1 日

开始担任本基金基金 2024 年 4 月 1 日

基金经理 何顺 经理的日期

证券从业日期 2020 年 7 月 10 日

《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
其他 基金资产净值低于 5,000 万元情形的，直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，
无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下
投资目标 各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券
选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股
指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
投资范围 债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%–95%，每个交
易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金将由投……
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