工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-19
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银新价值灵活配置混合
基金主代码 001648
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 67,220,913.81 份
投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,
深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与
回报,通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而
上”的个券选择,在风险可控的范围内追求组合收益
的最大化。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根
据对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变
化、证券市场运行状况等因素的深入研究,判断证券
市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长
性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分
的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而
下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产在各类
型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中,增加权
益类资产配置比例;在市场下行周期中,增加固定收
益类资产配置比例,最终力求实现基金资产组合收益
的最大化,从而有效提高不同市场状况下基金资产的
整体收益水平。本基金采取“自上而下”与“自下而
上”相结合的分析方法进行股票投资。本基金股票投
资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价
值评估及股票选择与组合优化等过程。
业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率+45%×一……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》