公告日期：2022-04-22

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资
基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 2022 年 4 月 22 日
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 2 页 共 14 页
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 工银新价值灵活配置混合
基金主代码 001648
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 90,913,346.44 份
投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深
入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回
报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”
的个券选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大
化。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据
对国际及国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、
证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的
发展趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，
综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 3 页 共 14 页
置及动态调整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵
活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类资产配置比例；
在市场下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最
终力求实现基金资产组合收益的最大化，从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。本基金采取
“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股
票投资。本基金股票投资具体包括行业分析与配置、公
司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优化等过
程。
业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×一年期人民币定期
存款基准利率（税后）。
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 工银新价值灵活配置混合 A 工银新价值灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码 001648 012237
报告期末下属分级基金的份额总额 55,264,112.43 份 35,649,234.01 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）
工银新价值灵活配置混合 A 工银新价值灵活配置混合 C
1.本期已实现收益 -3,017,453.70 -2,420,829.46
2.本期利润 -9,118,234.82 -11,210,497.91
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1519 -0.1542
4.期末基金资产净值 72,106,389.42 46,270,010.71
5.期末基金份额净值 1.305 1.298
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
第 4 页 共 14 页
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。