公告日期：2022-03-31

工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期： 2022 年 03 月 24 日
送出日期： 2022 年 3 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 工银新价值灵活配置混合 基金代码 001648
下属基金简称 工银新价值灵活配置混合 A 下属基金交易代码 001648
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公
司
基金托管人 中国农业银行股份有限公 司
基金合同生效日 2017 年 4 月 27 日 上市交易所及上市日
期
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 游凛峰 开始担任本基金基金
经理的日期
2017 年 4 月 27 日
证券从业日期 1996 年 6 月 1 日
基金经理 张乐涛 开始担任本基金基金
经理的日期
2022 年 2 月 18 日
证券从业日期 2018 年 7 月 10 日
其他 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5,000 万元情形的，直接终止基金合同并进入基金财产清算程序，
无需召开基金份额持有人大会审议。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本基金的投资安排，请阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。
投资目标 通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下
各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券
选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票
（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股
指期货、国债期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短
期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。

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基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为 0%– 95%，每个交
易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化，根据对国际及国内宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究，判断证券市场的发展
趋势，结合行业状况、公司价值性和成长性分析，综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上，通过“自上而下”的资产配置及动态调
整策略，将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中，增加权益类
资产配置比例；在市场下行周期中，增加固定收益类资产配置比例，最终力求实现基
金资产组合收益的最大化，从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。
本基金采取“自上而下”与“自下而上”相结合的分析方法进行股票投资。本基金股
票投资具体包括行业分析与配置、公司财务状况评价、价值评估及股票选择与组合优
化等过程。
业绩比较基准 55%×沪深 300 指数收益率＋45%×一年期人民币定期存款基准利率（税后）。
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基
金与货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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注:1、本基金基金合同于 2017 年 4 月 27 日生效。合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净
值增长率。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份……
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