公告日期:2021-01-21
关于国泰大健康股票型证券投资基金增加 C 类基金份额、增加侧袋
机制并修改基金合同及托管协议的公告
为了更好地满足投资人的理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》和《国泰大健康股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,基金管理人国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国建设银行股份有限公司
协商一致,决定自 2021 年 1 月 26 日起对旗下国泰大健康股票型证券投资基金(以下简称“本
基金”)增加 C 类基金份额、增加侧袋机制的相关约定,并相应修改基金合同及托管协议。现将具体事宜公告如下:
一、增加 C 类基金份额的基本情况
自 2021 年 1 月 26 日起,本基金增加 C 类基金份额。本基金现有的基金份额称为 A 类
基金份额(基金代码不变,001645)。本基金两类基金份额分别设置对应的基金代码,投资人申购时可以自主选择 A 类基金份额(现有份额)或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
目前已持有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基金份额余额为 A类基金份额。本基金新增 C 类基金份额的具体事项如下:
1、C 类基金份额(新增加的份额),基金代码:011321
2、申购费用
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
3、赎回费用
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:
赎回申请份额持有时间(Y) 赎回费率
Y<7 日 1.50%
7 日≤Y<30 日 ......
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