公告日期:2020-03-19
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关于富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
增加 C 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《中华人
民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
的规定和《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“基金合同”)的有关约定,富国基金管理有限公司(以下简称“基
金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司
协商一致,决定自 2020 年 3 月 23 日起对富国绝对收益多策略定期开放混合型发
起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费及赎回费的 C 类
基金份额,并对本基金基金合同和《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式
证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)中的有关内容做相应修改。现
将本基金增加 C 类基金份额的具体事宜公告如下。
一、增加C类基金份额(代码:009149)的情况
1、自2020年3月23日起,本基金将增加C类基金份额,形成A类和C类两类基
金份额。两类基金份额将分别设置对应的基金代码(A类基金份额代码: 001641;
C类基金份额代码:009149)并分别计算基金份额净值,投资者申购时可以自主
选择与A类基金份额或C类基金份额相对应的基金代码进行申购。新增的C类基金
份额从本类别基金资产中计提销售服务费,不收取申购费用。本基金不同基金份
额类别之间不能相互转换。原有的基金份额在增加了C类基金份额后,全部自动
延续为本基金A类基金份额,该类份额的申购赎回业务规则以及费率结构均保持
不变。
2、本基金 C 类基金份额的费率结构
(1)申购费
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
(2)赎回费
投资者在赎回 C 类基金份额时,其适用的赎回费率如下表:
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持有期限(N) 赎回费率
N<7 日 1.5%
7 日≤N<30 日 0.5%
N≥30 日 0
本基金 C 类基金份额的赎回费用由 C 类基金份额持有人承担,在基金份额持
有人赎回基金份额时收取。
对持续持有期少于 30 日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产。
(3)基金销售服务费
本基金 C 类份额的销售服务费年费率为 0.80%。本基金 C 类份额的销售服务
费按前一日 C 类份额基金资产净值的 0.80%年费率计提。
3、本基金增加 C 类份额后附加管理费的计提方式
由于本基金的管理费包含基本管理费和附加管理费,增加了 C 类基金份额后,
本基金将对 A 类和 C 类基金份额分别计算附加管理费,最终提取的附加管理费为
各类基金份额所提取的附加管理费的合计值。 A 类份额的基本管理费和附加管理
费的计提方式保持不变,增加 C 类份额对原有 A 类份额持有人无实质......
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