公告日期:2016-06-16
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回业务的公告
1.公告基本信息
基金名称富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称富国绝对收益多策略定期开放混合发起式
基金主代码001641
基金运作方式契约型,本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭
运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。
基金合同生效日2015年9月17日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称富国基金管理有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国绝对收
益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金招
募说明书》
申购起始日2016年6月20日
赎回起始日2016年6月20日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
2.1B封闭期与开放期
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间 的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务。本基金每三个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月,每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日后第一个工作日。
本基金第三个开放期为自2016年6月20日至2016年6月24日的连续5个工作日。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他影响因素消除之日次一个工作日起,继续计算该开放期时间,直到满足开放期的时间要求。
如本基金第三个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,本基金自2016年6月27日将进入第四个封闭期。
2.2B申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,开放日为开放期内的每个工作日。具
体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人应最迟在开放期前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购......
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