公告日期：2023-11-17

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增微众银行为销售机构
并开通转换、基金定投业务及参与其费率优惠活动的公告

根据万家基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与深圳前海微众银行股份有限公司（以下简称“微众银行”）签订的销售协议，自2023年11月20日起，本公司新增微众银行为本公司旗下部分基金的销售机构并开通转换、定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务及参与其费率优惠活动。投资者可在微众银行办理基金的开户、申购、赎回、转换及定投等业务，业务办理的具体事宜请遵从微众银行的相关规定。
一、 本次增加微众银行为销售机构的基金产品如下：

代码 基金名称

001653 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A

001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C

008120 万家自主创新混合型证券投资基金 A

008121 万家自主创新混合型证券投资基金 C

010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 A

010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 C

012350 万家元贞量化选股股票型证券投资基金 A

012351 万家元贞量化选股股票型证券投资基金 C

013009 万家港股通精选混合型证券投资基金 A

013010 万家港股通精选混合型证券投资基金 C

015610 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金 A

015611 万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金 C

016166 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金 A

016167 万家颐远均衡一年持有期混合型发起式证券投资基金 C

016421 万家惠利债券型证券投资基金 A

016422 万家惠利债券型证券投资基金 C

519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金

二、开通旗下基金转换业务

为满足广大投资者的理财需求，自2023年11月20日起本公司上述基金开通在微众银行的基金转换业务（以下简称“基金转换”）。基金转换最低转出份额为500份。同一注册登记机构下的基金之间可以互相转换，同一基金的不同份额之
间不能互相转换。
(一) 适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
(1) 基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
(2) 转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费最低25%归入转出基金资产。
三、基金定投业务

基金定投是指投资者通过向本公司指定的微众银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由微众银行在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：
(一) 适用投资者范围
符合相关基金合同规定的所有投资者。
(二) 参与基金

代码 基金名称

001653 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A

001636 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 C

008120 万家自主创新混合型证券投资基金 A

008121 万家自主创新混合型证券投资基金 C

010296 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 A

010297 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金 C

012350 万家元贞量化选股股票型证券投资基金 A

012351 万家元贞量化选股股票型证券投资基金 C

013009 万家港股通精选混合型……
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