公告日期：2024-10-24

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家瑞益

基金主代码 001635

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 160,601,147.13 份

投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债
券投资策略，充分挖掘潜在的投资机会，追求基金资产
长期稳定增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、
（2）定量方面；3、权证投资策略；4、普通债券投资

策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支
持证券投资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；
8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家瑞益 A 万家瑞益 C

下属分级基金的交易代码 001635 001636

报告期末下属分级基金的份额总额 24,532,041.33 份 136,069,105.80 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

万家瑞益 A 万家瑞益 C

1.本期已实现收益 -1,053,700.15 ……
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