公告日期：2023-08-17

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 15 日
送出日期：2023 年 8 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家瑞益 基金代码 001635

下属基金简称 万家瑞益 A 下属基金交易代码 001635

下属基金简称 万家瑞益 C 下属基金交易代码 001636

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 8 月 15 日

基金经理 孟祥娟 经理的日期

证券从业日期 2009 年 7 月 6 日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 周慧 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的投
资机会，追求基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私
募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的
3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面；3、权证投资策
主要投资策略 略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投
资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基……
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