公告日期：2023-08-07

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 3 日
送出日期：2023 年 8 月 7 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家瑞益 基金代码 001635

下属基金简称 万家瑞益 A 下属基金交易代码 001635

下属基金简称 万家瑞益 C 下属基金交易代码 001636

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金基金 2023 年 6 月 2 日

基金经理 周慧 经理的日期

证券从业日期 2012 年 11 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过灵活运用资产配置策略及多种股票市场、债券投资策略，充分挖掘潜在的投
资机会，追求基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中小企业私
募债、证券公司短期公司债券）、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及
投资范围 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
股票投资占基金资产的 0%-95%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的
3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

1、资产配置策略；2、股票投资策略（（1）定性方面、（2）定量方面；3、权证投资策
主要投资策略 略；4、普通债券投资策略；5、中小企业私募债券债券投资策略；6、资产支持证券投
资策略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中
高风险、中高预期收益的证券投资基金。

万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

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