公告日期:2019-10-25
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金分红公
告
公告送出日期:2019 年 10 月 25 日
1、公告基本信息
基金名称 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 万家瑞祥
基金主代码 001633
基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 的有关规定、《万
家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》的有关约定
收益分配基准日 2019 年 10 月 18 日
有关年度分红次数的说
明 2019 年度收益的第 1 次分红
下属分级基金的基金简
称
万家瑞祥 A 万家瑞祥 C
下属分级基金的交易代
码
001633 001634
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分
级基金份额净
值(单位:元 )
1.0559 1.0476
基准日下属分
级基金可供分
配利润(单位:
元 )
20,722,574.00 1,137,514.10
本次下属分级基金分红
方案(单位:元/10 份基
金份额)
0.42
0.34
注:本基金基金合同规定:“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收
益分配次数最多为 12 次, 每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润 90%; ”
2、与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 10 月 28 日
除息日 2019 年 10 月 28 日
现金红利发放日 2019 年 10 月 30 日
分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人
红利再投资相关事项的
说明
选择红利再投资方式的投资者,注册登记机构将以
2019 年 10 月 28 日除息后的基金份额净值为基准计算
其再投资所得的基金份额,并将于 2019 年 10 月 29
日直接计入其基金账户, 2019 年 10 月 30 日起可以查
询、赎回
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金
向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用
注:本次收益分配方案已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项
(1)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为......
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