公告日期:2016-11-24
关于万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换的公告
1.公告基本信息
基金名称万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称万家瑞祥
基金主代码001633
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016年11月17日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称万家基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年11月25日
赎回起始日2016年11月25日
转换转入起始日2016年11月25日
转换转出起始日2016年11月25日
下属分级基金的基金简称万家瑞祥A万家瑞祥C
下属分级基金的交易代码001633001634
该分级基金是否开放申购、赎回是是
该分级基金是否开放转换是是
2.日常申购、赎回、基金转换业务的办理时间
本基金管理人将于2016年11月25日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转
换业务。
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售机构的公告和安排为准。
投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为100元;投资者通过本公司直销中心首次申购时,每笔申购本基金的最低金额为100元。实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
在不违反相关法律法规规定和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述对申购金额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整生效......
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