公告日期:2016-11-18
万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称万家瑞祥
基金代码A类:001633C类:001634
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2016年11月17日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]1390号
基金募集期间自2016年11月10日
至2016年11月11日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月15日
募集有效认购总户数(单位:户)221
份额级别万家瑞祥A 万家瑞祥C合计
募集期间净认购金额(单位:元)200,001,981.8823,119.12 200,025,101.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)2,000.000.082,000.08
募集份额(单位:份)有效认购份额200,001,981.8823,119.12
200,025,101.00
利息结转的份额2,000.00 0.082,000.08
合计200,003,981.8823,119.20200,027,101.08
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单
位:份)00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:
份)1,094.5010,518.92 11,613.42
占基金总份额比例0.0005%0.0053%0.0058%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月17日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0-10万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3.其他需要提示的事项
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