公告日期：2024-07-18

万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家瑞祥

基金主代码 001633

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 17 日

报告期末基金份额总额 172,996,334.56 份

投资目标 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配
置，并结合对个股、个券的精选策略，以追求超越业绩
比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资策略 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性方面；（2）
定量方面；3、权证投资策略；4、普通债券投资策略；5、
中小企业私募债券投资策略；6、资产支持证券投资策

略；7、证券公司短期公司债券投资策略；8、股指期货
投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

风险收益特征 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型
基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益
的证券投资基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家瑞祥 A 万家瑞祥 C

下属分级基金的交易代码 001633 001634

报告期末下属分级基金的份额总额 147,084,093.33 份 25,912,241.23 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

万家瑞祥 A 万家瑞祥 C

1.本期已实现收益 ……
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