公告日期：2020-07-21

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金
2020年第2季度报告
2020年06月30日
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中信证券股份有限公司
报告送出日期:2020年07月21日
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年07月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年04月01日起至2020年06月30日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 天弘中证食品饮料
基金主代码 001631
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月29日
报告期末基金份额总额 600,348,528.09份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指
数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数
的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根
据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基
金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争
获取与标的指数相似的投资收益。
业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率× 95%＋银行活期存款利
率（税后）× 5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
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基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中信证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
下属分级基金的交易代码 001631 001632
报告期末下属分级基金的份额总
额
234,754,078.90份 365,594,449.19份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2020年04月01日 - 2020年06月30日)
天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C
1.本期已实现收益 19,149,942.71 27,144,089.64
2.本期利润 102,507,961.03 146,865,951.93
3.加权平均基金份额本期利润 0.5109 0.5332
4.期末基金资产净值 552,194,731.56 850,580,016.94
5.期末基金份额净值 2.3522 2.3266
注： 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放
式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
天弘中证食品饮料A净值表现
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 26.65% 1.29% 24.93% 1.29% 1.72% 0.00%
过去六个月 26.98% 1.71% 23.93% 1.73% 3.05% -0.02%
过去一年 33.75% 1.40% 27.72% 1.42% 6.03% -0.02%
过去三年 102.04% 1.58% 85.10% 1.60% 16.94% -0.02%
自基金合同生 147.67% 1.54% 114.34% 1.57% 33.33% -0.03……
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