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发表于 2021-12-23 17:12:02 股吧网页版
今天我清仓了台华转债

今天指数涨的还算不错,宽基指数中上涨50上涨了0.82%涨幅最大,唯一下跌的指数是昨天刚刚创了新高的国证2000,微跌0.02%。板块上电力、酿酒、煤炭等领涨,酒店餐饮、旅游、综合类等领跌,房地产大涨了一天后昨天今天连跌两天,基本把前天的涨幅全部吞掉了。北上资金连续4天净卖出后今天总算是净买入了24.92亿,不过深股通还算净卖出5.53亿。个股中三分之二的股票下跌,全体A股的跌幅中位数为0.89%。


 

不过今天可转债整体情况还算不错,平均上涨了0.62%,成交额也从昨天的520.21亿增加到612.77亿,似乎有触底反弹的迹象。今天我的账户合计继续跑赢可转债平均,3天几乎每天涨1%左右,并再创历史新高。


今天我清仓了台华转债,主要原因是台华早就满足了强赎条件,前期发的不强赎公告截止到12月6日,在12月21日发了一个可能满足赎回条件的提示性公告,按照公告的计算,下周一就满足了强赎条件,除非周五下周一2天台华正股暴跌55%,现在的股价15.73跌破10.11的强赎触发价,这是绝对不可能的事情。退一万步说,即使正股跌了55%使得最终不符合强赎条件,那你想想,可转债要跌多少啊?


总之到下周一不管台华正股如何,都满足了强赎条件,触发台华大涨,涨幅超过现在的转股溢价率8.12%以上,可转债才可能在下周二开盘是上涨的,这样的可能也不是没有,但确实概率很小,大概率是会强赎公告后把这8.12%的溢价给抹平。


可能还有人说,即使满足了强赎条件,台华也有可能不强赎。当然这种可能性也不是没有。但按照惯例,如果即将满足强赎条件发提示公告的,十有八九到期满足条件后会实施强赎,前期三星转债就是一个例子,当时三星转债的溢价率还不算高,但公告后第二天开盘马上抹去全部的溢价。总之还是小心为妙,特别是溢价了8%多。


今天可转债多亏了钧达转债和文灿转债,因为正股涨停分别上涨了13.34%和9.99%,收盘价格已经到了510.61和358.34元了。尾盘卖出了一部分钧达,价格实在是有点高了,即使明天再上涨也没什么后悔的。


可转债这个品种特别有意思,从低价到高价,不同的风险偏好的投资者吃到了不同的收益,整体来说,越是高价的收益越大,但回撤的风险也越大。我回测历史数据,阈值越高的策略收益率越高,但回撤就会越大。所以往往很多人看到高价债表现好的时候进去,十有八九吃套的概率大。而大跌的时候进去,反而赚钱的可能性大。可转债这个市场就是这样别扭。


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