一、市场动态——A股温和调整,北向资金持续买入
今日上证指数跌0.34%报2836.80点;深证成指跌1.23%报10682.70点;创业板指跌1.96%报2071.47点。沪市成交额2279亿,深市成交额3453亿,两市成交额合计5732亿;北向资金尾盘加速流入,全天净买入12.88亿元;其中沪股通净买入逾19亿元。
二、今日关注——宏观数据向好,IDC发布《中国医疗行业IT市场预测》
今日国家统计局发布4月工业企业利润数据,工业企业产销加快,利润状况显著改善,利润降幅大幅收窄。交通运输部同日公布4月交通运输经济运行情况,主要指标延续回升势头,部分领域已接近或恢复至去年同期水平。总体来看,随着疫情逐步得到控制,宏观数据持续改善。
行业方面,日前,IDC发布了《中国医疗行业IT市场预测,2020-2024》,IDC预测,2019年中国医疗行业IT总支出是548.2亿元人民币,较上一年增长了11.5%,预计到2024年该市场规模将达到1041.5亿元人民币。报告中预计,2020年以及后续几年中,医疗服务应用软件将处于持续升级中,创新的医疗服务软件快速增长;医疗保障应用软件则处于新建过程中。
三、投资参考——调整后重回结构行情
随着海外复工逐步推动,全球经济活动开始修复。据中金公司,全球海外经济活跃度4月底已经见底,预计5月仍将处于低位。值得注意的是,全球疫情得到完全控制需要一定时间,在此背景下,内需将成为本阶段拉动经济的重要抓手。同时,当前国内货币环境、财政政策良好,市场流动性宽松,叠加富时罗素纳A权重的提升,也将给资本市场带来增量的长期资金。由此,预计A股短暂调整后,再重回结构行情。
在内需拉动经济的大逻辑下,推荐关注医药板块。长期来看,医药行业增长驱动力强:互联网医疗加速发展,疫情之下互联网医疗加速发展同时医保加速落地;公共卫生信息化需要补短板,新冠疫情反映目前疾控系统仍需加强对突发急性传染病的防治措施;电子病历系统进入考核年,预计全国有大量医院需要建设电子病历系统;医保信息化建设启动,2020年预计各省将建设省级医保信息平台,同时DRGs试点推进将带来相应医保信息需求。
【推荐关注】
天弘中证医药指数C(001551)
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