前言:今天,资管君开始递推基金组合了——在天天基金平台。曾经想-等-盈米且慢APP上的基金组合(年化)收益率达到20%再推,但是今天改变了想法。 截至10月27日,组合净值暂未公布。按照预估,年化收益率将回升至19%。只不过,且慢平台不对外公开晓资管基金组合。所以,这一次我们选择了天天基金,进行递推。 年化19%,我对这个业绩总体是满意的。组合成立于2017年初,熬过了跌跌不休的2018年,运作到2019年10月中旬收益率超过60%,年化接近20%。 不过,由于最近重仓科技板块,组合收益在10月中旬以后出现了剧烈波动。纵然,回撤幅度尚在预估范围,但经此一役,资管君更加清楚地意识到:我们投资逻辑的核心思想是追求绝对收益、追求相对的确定性。
2017年1月至今,实现20%的年化收益率,虽然是我们今年的目标;
但是,无论从前、现在,还是未来。在投资策略上,我们更愿意选择:宁可错过一些上涨机会,也不随意在下跌过程中抢反弹。
所以,如果市场行情不允许,我们愿意花更长时间去等待!
10月28日,区块链行情异常火爆,除ST外,沪深两市有154只个股涨停,其中绝大部分沾了区块链概念的光。
从盘面来看,区块链热点出现了扩散,推动了科技股的走高。沪深股市成交量出现了温和上升。
对于区块链,今日龙头追不到;杂毛追得到,但是不能买。
一个晓资管基金组合的持有人对资管君说,他认为,今天区块链大涨之后,过两天就要跌,科技股也是。
今天,我们没有减仓或者清仓科技题材。依然是满仓。至少从目前来看,资管君觉得风险尚可;明天,涨停的区块链个股中还会有一部分维持强势,甚至连续涨停。
从指数投资的情况来看,明天科技股大跌的可能性应该不大。
当然,资管君坚守科技还有其他考量。科技股在调整后,出现了几个利好事件。
一个是三季报业绩。以华为产业链为代表的科技股业绩整体是好于往年的,而且同比出现了较快增长。
另一个是——基金三季报显示,主动管理的偏股型公募基金正在大幅加仓科技股。
招商证券的统计显示,三季度公募基金增持了半导体、电子制造、电子元件等科技题材;大幅减持食品饮料。
公募基金持仓周期通常不会太短,正常不会是这个季度整体大幅增持,下个季度就大幅减持。它们的投资策略存在一定的延续性。
第三是大基金二期真金白银的支持要来了。国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(简称“大基金二期”)已于2019年10月22日注册成立,注册资本为2041.5亿元,比一期注册资本的两倍还多。
这意味着:很快,又有一批科技上市公司将拿到大基金的投资。而且这一次极有可能拿的比以往更多。
另一个未经证实的消息后,H为即将量产PA芯片。因为未经证实,所以不做评论
10月28日,资管君继续坚守科技题材。这不是为了攫取年化20%的激进行为。因为,我们看到了眼前的相对的确定性,业绩 机构资金 大基金的资本注入 过去一段时间科技股的回调。
让我们再抱一下科技题材,哪怕是几天也行!
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