国泰央企改革股票型证券投资基金(国泰央企改革股票A)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-08-21
国泰央企改革股票型证券投资基金(国泰央企改革股票A)基金产品资料概要更新
编制日期:2023年8月17日
送出日期:2023年8月21日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰央企改革股票 基金代码 001626
下属基金简称 国泰央企改革股票 A 下属基金代码 001626
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2015-09-01
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2023-06-07
基金经理 张容赫 基金经理的日期
证券从业日期 2012-05-01
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露。连续 60 个工作日出现前述情形的,本基金将按照
《基金合同》的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人
大会审议。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 本基金主要投资于央企改革受益股票,在严格控制风险的前提下,追
求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
或上市的股票(含存托凭证)、债券以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括:国内依法发行或上市的股票(包
含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、股指
期货、权证等权益类金融工具,债券(包括国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债
券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
投资范围 可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会相关规定。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票资产(含存托凭证)的比
例不低于基金资产的80%,投资于《基金合同》界定的央企改革受益
主题证券资产(含存托凭证)占非现金资产的比例不低于80%;每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不
低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范
围和投资比例规定。
本基金在投资运作中,淡化大类资产配置,侧重在央企改革主题下精
……
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