公告日期：2023-08-17

国泰基金管理有限公司关于国泰央企改革股票型证券投资基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并修改
基金合同的公告

为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰央企改革股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管
人中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年 8 月 21 日起对国泰央企改革
股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度并相应修改基金合同的部分条款。现将具体事宜公告如下：

一、本基金新增 C 类基金份额的基本情况

1、基金份额分类

本基金增加 C 类基金份额后，本基金现有的基金份额自动转换为 A 类基金
份额（基金代码不变）。目前已持有本基金基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置对应的基金代码，投资人申
购时可以自主选择 A 类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。

本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的基金代码如下：

序号 基金全称 A 类份额 C 类份额

基金代码 基金代码

1 国泰央企改革股票型证券投资基金 001626 019117

2、本基金新增 C 类基金份额的费率结构

（1）申购费用

本基金 C 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费用

本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：

赎回申请份额持续持有期（Y） 赎回费率

Y<7 日 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.50%

Y≥30 日 0.00%

对 C 类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费和托管费

C 类基金份额的管理费率、托管费率与 A 类基金份额相同。

（4）销售服务费

本基金 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.50%，销售服务费按前一日 C
类基金份额基金资产净值的 0.50%年费率计提。

二、调整基金份额净值计算精度

国泰央企改革股票型证券投资基金的基金份额净值计算精度，由保留至小数
点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入修改为保留至小数点后 4 位，小数点后第 5
位四舍五入。

三、本基金新增 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度及修订后基金合同生效的时间安排

自 2023 年 8 月 21 日起，国泰央企改革股票型证券投资基金新增 C 类基金
份额、调整基金份额净值计算精度及修订后的基金合同生效；

本基金新增 C 类基金份额的销售机构请见相关公告或基金管理人网站。
四、基金合同的修改内容

基金合同修改的内容对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会审议，并且已经履行了适当程序。基金合同的具体修改内容详见附件。

重要提示：

1、本公司将根据修改后的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要进行相应的修改和更新。

2、本公告仅对本基金增加 C 类基金份额、调整基金份额净值计算精度的有
关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务公告。

3、投资人可访问本公司网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-888-8688）咨询相关情况。

特此公告。

国泰基金管理有限公司
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