公告日期：2023-10-25

兴业添天盈货币市场基金

2023年第3季度报告

2023年09月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2023年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年07月01日起至09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业添天盈货币

基金主代码 001624

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月23日

报告期末基金份额总额 20,219,923,807.47份

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过
投资目标 主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
投资策略 分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础
上，力争获得稳定当期收益。主要投资策略包括资
产配置策略、个券选择策略、久期策略、回购策略、
现金流管理策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税
后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B

下属分级基金的交易代码 001624 001625

报告期末下属分级基金的份额总 18,880,073,197.13份 1,339,850,610.34份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2023年07月01日 - 2023年09月30日)

兴业添天盈货币A 兴业添天盈货币B

1.本期已实现收益 75,017,807.85 8,575,213.75

2.本期利润 75,017,807.85 8,575,213.75

3.期末基金资产净值 18,880,073,197.13 1,339,850,610.34

注：1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本……
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