公告日期：2024-07-19

兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年04月01日起至06月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业国企改革混合

基金主代码 001623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年09月17日

报告期末基金份额总额 108,671,300.63份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，合
投资目标 理配置股票与债券等资产，并精选国企改革主题的
相关证券进行投资，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金运用多样化投资策略实现基金资产的稳定
增值。其中，股票投资采取"自上而下"与"自下而上
"相结合的分析方法，基于对国企改革相关政策的
投资策略 分析以及对公司基本面的深入研究，构建投资组
合。主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策
略、固定收益类投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、中小企业私募债投资策略、权证
投资策略、风险管理策略。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数
收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业国企改革混合A 兴业国企改革混合C

下属分级基金的交易代码 001623 015946

报告期末下属分级基金的份额总 108,441,340.77份 229,959.86份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)
兴业国企改革混合A 兴业国企改革混合C

1.本期……
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