公告日期：2022-10-26

兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴业国企改革混合

基金主代码 001623

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年09月17日

报告期末基金份额总额 105,891,732.85份

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，合
投资目标 理配置股票与债券等资产，并精选国企改革主题的
相关证券进行投资，力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。

本基金运用多样化投资策略实现基金资产的稳定增
投资策略 值。其中，股票投资采取"自上而下"与"自下而上"
相结合的分析方法，基于对国企改革相关政策的分
析以及对公司基本面的深入研究，构建投资组合。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数
收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 兴业基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴业国企改革混合A 兴业国企改革混合C

下属分级基金的交易代码 001623 015946

报告期末下属分级基金的份额总 105,887,446.48份 4,286.37份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2022年07月01日 - 2022年09月30日)
兴业国企改革混合A 兴业国企改革混合C

1.本期已实现收益 3,794,707.38 -11.32

2.本期利润 -16,485,745.79 -105.52

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1523 -0.0948

4.期末基金资产净……
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