公告日期：2022-04-22

兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年1月1日起至3月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业国企改革混合
基金主代码 001623
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年09月17日
报告期末基金份额总额 102,724,659.48份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础
上，合理配置股票与债券等资产，并精选国企
改革主题的相关证券进行投资，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金运用多样化投资策略实现基金资产的稳
定增值。其中，股票投资采取"自上而下"与"
自下而上"相结合的分析方法，基于对国企改革
相关政策的分析以及对公司基本面的深入研
究，构建投资组合。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革
指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型
基金。

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基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年01月01日 - 2022年03月31日）
1.本期已实现收益 18,619,879.49
2.本期利润 -23,482,643.01
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2131
4.期末基金资产净值 238,429,886.38
5.期末基金份额净值 2.321
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
-7.97% 1.34% -6.61% 0.78% -1.36% 0.56%
过去
六个
月
-7.57% 1.18% -4.79% 0.63% -2.78% 0.55%
过去
一年
-11.92% 1.36% -2.76% 0.60% -9.16% 0.76%
过去
三年
84.94% 1.40% 16.76% 0.71% 68.18% 0.69%
过去 118.96% 1.23% 22.44% 0.69% 96.52% 0.54%

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五年
自基
金合
同生
效起
至今
132.10% 1.20% 25.88% 0.75% 106.22% 0.45%
注：本基金的业绩比较基准为：中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益
率*45%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经……
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