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发表于 2017-02-28 07:46:45 股吧网页版
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-02-28

   中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧睿尚定期开放混合
基金主代码 001615
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作
管理办法》 等法律法规以及《 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金
合同》 (以下简称“《 基金合同》” )和《 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券
投资基金招募说明书》 (以下简称“《 招募说明书》” )的相关规定
申购起始日 2017 年 3 月 2 日
赎回起始日 2017 年 3 月 2 日
转换转入起始日 2017 年 3 月 2 日
转换转出起始日 2017 年 3 月 2 日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
《 基金合同》 、 《 招募说明书》 的规定,
本基金以 36 个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基
金合同生效日)或每个到期开放期结束之日次日起(包括该日)至 36 个月后的
月度对日的前一日止。
在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个到期开放
期为 5 至 20 个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期
结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金
份额申购、赎回或其他业务。
本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为 6 个
封闭期和 5 个期间开放期。
在每个运作周期中,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后的月
度对日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对日,
第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的 18 个月后的月度对日,第四个期
间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日,第五个期间开放期
的首日为该运作周期首日的 30 个月后的月度对日。本基金的每个期间开放期为
1 至 5 个工作日,具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明。在期间
开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业
务。
本次开放期为 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 3 月 6 日,即 2017 年 3 月 2 日至
2017 年 3 月 6 日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日
即 2017 年 3 月 7 日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换......
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