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发表于 2016-08-31 07:40:47 股吧网页版
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-08-31

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中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
公告送出日期:2016 年 8 月 31 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧睿尚定期开放混合
基金主代码 001615
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 9 月 2 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿尚定期开放
混合型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金
合同》” )和《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基
金招募说明书》 (以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日 2016 年 9 月 2 日
赎回起始日 2016 年 9 月 2 日
转换转入起始日 2016 年 9 月 2 日
转换转出起始日 2016 年 9 月 2 日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
《基金合同》、《招募说明书》的规定, 本基金的首个封闭期为自基金合同生效日
起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个
开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金以 36 个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包
括基金合同生效日)或每个到期开放期结束之日次日起(包括该日)至 36 个月
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后的月度对日的前一日止。
在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个到期
开放期为 5 至 20 个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作
周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理
基金份额申购、赎回或其他业务。
本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为
6 个封闭期和 5 个期间开放期。
在每个运作周期中,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的 6 个月后
的月度对日,第二个期间开放期的首日为该运作周期首日的 12 个月后的月度对
日,第三个期间开放期的首日为该运作周期首日的 18 个月后的月度对日,第四
个期间开放期的首日为该运作周期首日的 24 个月后的月度对日,第五个期间开
放期的首日为该运作周期首日的 30 个月后的月度对日。本基金的每个期间开放
期为 1 至 5 个工作日,具体期间由基金管理人在每个期间开放期前公告说明。在
期间开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其
他业务。
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