公告日期:2016-02-29
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2016年2月29日
1.公告基本信息
基金名称 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧睿尚定期开放混合
基金主代码 001615
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年9月2日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧睿尚定期开
放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)和《中欧睿尚定期开放混合型发起式
证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》
”)的相关规定
申购起始日 2016年3月2日
赎回起始日 2016年3月2日
转换转入起始日 2016年3月2日
转换转出起始日 2016年3月2日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金以36个月为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个到期开放期结束之日次日起(包括该日)至36个月后的月度对日的前一日止。
在每个运作周期结束后第一个工作日起进入到期开放期。本基金的每个到期开放期为5至20个工作日。到期开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。在到期开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
本基金的每个运作周期以封闭期和期间开放期相交替的方式运作,共包含为6个封闭期和5个期间开放期。
在每个运作周期中,第一个期间开放期的首日为该运作周期首日的6个月后的月度对日,第二个期......
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