公告日期：2022-01-07

基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：2021 年 12 月 17 日

报告公告日期：2022 年 1 月 7 日

一、重要提示

中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经
2015 年 6 月 18 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发
的《关于准予中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金注册的批复》（证
监许可[2015]1298 号文）准予募集注册，于 2015 年 9 月 2 日成立并正式运

作，基金合同生效日的基金份额总额为 1,007,066,422.85 份，包含认购资金利息结转的份额 548,691.08 份。本基金的基金管理人为中欧基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《中欧基金管理有限公司关于中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效公告》及《中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金赎回选择期及开放赎回、转换转出
业务的提示性公告》的有关规定，本基金的最后运作日为 2021 年 11 月 26 日，
基金管理人自 2021 年 11 月 29 日起根据相关法律法规、基金合同的规定履行基
金财产清算程序。

本基金基金合同终止及基金财产清算安排详见基金管理人于 2021 年 11 月
29 日发布的《中欧基金管理有限公司关于中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金从 2021 年 11 月 29 日起进入清算期，由本基金管理人中欧基金管理
有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所

（特殊普通合伙）注册会计师和上海市通力律师事务所律师组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。二、基金概况

1、基金名称：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金。基金简称：中欧睿尚定期开放混合 A、中欧睿尚定期开放混合 C。基金代码：A 类基金份额001615，C 类基金份额 009020。

2、基金运作方式：本基金以定期开放方式运作，即以运作周期和到期开放期相结合的方式运作。

3、基金合同生效日：2015 年 9 月 2 日

4、基金运作终止日：2021 年 11 月 26 日。基金份额总额 19,209,398.96
份。

5、投资目标：本基金在力求本金长期安全的基础上，力争为基金份额持有人创造超额收益。

6、业绩比较基准：中证中信证券量化债股联动稳健策略指数收益率

7、风险收益特征：本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

8、基金管理人：中欧基金管理有限公司

9、基金托管人：招商银行股份有限公司

三、基金最后运作日财务会计报告（经审计）

1、资产负债表

会计主体：中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2021 年 11 月 26 日（基金最后运作日）

单位：人民币元

本期末

资产 2021 年 11 月 26 日

(基金最后运作日)

资产：

银行存款 11,601,053.50

结算备付金 35,185.00

存出保证金 1,572.71

交易性金融资产 12,986,900.00

债券投资 12,986,900.00

资产支持证券投资 -

应收证券清算款 ……
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