公告日期:2018-03-31
东方区域发展混合型证券投资基金
托管协议
(2018年3月 31日修订)
基金管理人:东方基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、 基金托管协议当事人...... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、 基金财产保管...... 10
六、 指令的发送、确认和执行......13
七、 交易及清算交收安排...... 15
八、 基金资产净值计算和会计核算......17
九、 基金收益分配...... 22
十、 信息披露...... 23
十一、 基金费用...... 24
十二、 基金份额持有人名册的保管......26
十三、 基金有关文件和档案的保存......26
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 27
十五、 禁止行为...... 29
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30
十七、 违约责任...... 32
十八、 争议解决方式...... 33
十九、 基金托管协议的效力...... 33
二十、 基金托管协议的签订...... 34
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:东方基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区锦什坊街28号1-4层
法定代表人:崔伟
成立时间:2004年6月11日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]80号
组织形式: 有限责任公司
注册资本:叁亿元人民币
营业期限:2004年6月11日至2054年6月10日
经营范围:基金募集;基金销售;资产管理;从事境外证券投资管理业务;中国证监会许可的其他业务
电话:010-66295888
传真: 010-66295999
联系人:李景岩
(二)基金托管人......
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