公告日期:2018-04-27
长城久祥保本混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一八年五月
长城久祥保本混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、托管协议当事人....................................................................................................3
二、托管协议的依据、目的、原则和解释................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查................................................................8
五、基金财产的保管....................................................................................................8
六、指令的发送、确认及执行..................................................................................10
七、交易及清算交收安排..........................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算..........................................................................14
九、基金收益分配......................................................................................................17
十、基金信息披露......................................................................................................17
十一、基金费用..........................................................................................................18
十二、基金份额持有人名册的保管..........................................................................20
十三、基金有关文件档案的保存......
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