公告日期：2021-10-27

平安鑫享混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 平安鑫享混合

基金主代码 001609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 349,587,894.54 份

投资目标 在严格控制风险的基础上，通过对不同资产类别优化配
置及组合精选，力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略，注重风险与收
益的平衡。本基金将挑选具有较高投资价值的股票和债
券，力求实现基金资产的长期稳定增长。

业绩比较基准 30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型证券投资
基金。

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 平安鑫享混合 A 平安鑫享混合 C 平安鑫享混合 E

下属分级基金的交易代码 001609 001610 007925

报告期末下属分级基金的份额总额 249,214,039.52 份 28,750,256.11 份 71,623,598.91 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

平安鑫享混合 A 平安鑫享混合 C 平安鑫享混合 E

1.本期已实现收益 7,922,665.98 1,027,927.06 1,167,466.66

2.本期利润 -370,840.12 -132,127.70 259,612.76

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0014 -0.0038 0.0053

4.……
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