公告日期：2019-12-12

　　英大策略优选混合型证券投资基金 2019 年第三次收益分配公告
公告送出日期：2019 年 12 月 12 日
1. 公告基本信息
基金名称 英大策略优选混合型证券投资基金
基金简称 英大策略优选混合
基金主代码 001607
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《英大
策略优选混合型证券投资基金基金合同》、《英大策
略优选混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 9 日
截止收益分配基准日的相
关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元） -基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元） -截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
-本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第三次分红
下属分级基金的基金简称 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C
下属分级基金的交易代码 001607 001608
截止基准日下属分级基金的相
关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位：人民币元） 1.3383 1.2861
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位：人民币元） 16,976,379.40 977,224.41
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.6000 0.6000
注：本基金基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 6 次，每份基金份额
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的 10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 12 月 12 日
除息日 2019 年 12 月 12 日
现金红利发放日 2019 年 12 月 13 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为
2019 年 12 月 12 日，投资者可自 2019 年 12 月 16 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者，其现金红
利所转换的基金份额免收申购费用。
注：-3. 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经由本基金托管人广发银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基......
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