英大策略优选混合型证券投资基金2019年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-10-16
英大策略优选混合型证券投资基金 2019 年第一次收益分配公告
一、公告基本信息
基金名称 英大策略优选混合型证券投资基金
基金简称 英大策略优选混合
基金主代码 A 类:001607、C 类:001608
基金合同生效日 2015 年 12 月 2 日
基金管理人名称 英大基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规以及《英大策略优选混合型证券投资基金基
金合同》、《英大策略优选混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 10 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 英大策略优选混合 A 英大策略优选混合 C
下属分级基金的交易代码 001607 001608
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.4118 1.3611
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 19,429,974.75 2,961,278.80
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.60 0.60
注:本基金基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。
二、与分红相关的......
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