浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2020-12-22
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金2020年第一次分红公
告
送出日期: 2020年12月22日
1 公告基本信息
基金名称 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 浙商汇金转型升级
基金主代码 001604
基金合同生效日 2016年02月03日
基金管理人名称 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》《浙商汇金转型升级灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2020年12月15日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份
额净值(单位:
人民币元)
1.5730
基准日基金可
供分配利润(单
位:人民币元)
26,812,491.50
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