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发表于 2019-06-29 14:22:34 股吧网页版
浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公

估值日期:2019年06月28日

金额单位:人民币元

基金名称浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金

基金简称浙商汇金转型升级

基金主代码001604

基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司

基金管理人代码51020000

基金托管人平安银行股份有限公司

基金托管人代码20110000

基金资产净值112,449,622.49

基金份额净值0.977

基金份额累计净值0.977

基金实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额(单位:元

/10份基金份额)其他事项说明

--F

(场内)

(场外)


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