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发表于 2023-07-11 08:07:45 股吧网页版
易方达安盈回报混合型证券投资基金更新的招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2023-07-11

易方达安盈回报混合型证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人:易方达基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇二三年七月

重要提示

1、本基金 根据 2015 年 6 月 24 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达安盈回报
混合型证券投资基 金注册的批复》(证监许可【2015】1333 号)以及 2016 年 11 月 24 日中
国证监会证券基 金机构监管部《关于 易方达安盈 回报混合型证券投资基 金延期募集备案的
回函》(机构部函【2016】2955 号)进行募集。本基金基金合同于 2017 年 2 月 16 日正式生
效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册,但中国证监 会对本基金募集的注 册,并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证,也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产,但不保证基金一定盈利,也 不保证最低收益。

3、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者在投 资本基金前,请认真 阅读本基金 的招募说明书、基金合 同和基金产品资料概要等信息披露 文件,全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投 资行为作出独立决策 ,承担基金 投资中出现的各类风险 。投资本基金可能遇到的风险包括 :证券市场整体环境 引发的系统 性风险;个别证券特有 的非系统性风险;流动性风险(包 括但不限于特定投资 标的流动性 较差风险、 巨额赎回风 险、启用摆动定价或侧袋机制等流动 性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构 对基金的风险评级可 能不一致的 风险;基金投资过程中 产生的操作风险;因交收违约和投 资债券引发的信用风 险;基金投 资回报可能低于业绩比 较基准的风险;本基金投资范围包 括科创板股票、中小 企业私募债 、证券公司短期公司债 券、存托凭证等品种,可能给本基 金带来额外风险等。 本基金的具 体运作特点详见基金合 同和招募说明书的约定。本基金的一般 风险及特有风险详见本招募说明书的 “风险揭示”部分。

4、本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场 基金。

5、本基金将基金份额分为 A 类基金份额和 C 类基金份额。A 类基金份额在投资人申购
时收取申购费用,在持有期间不收取 销售服务费;C 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,在持有期间收 取销售服务费。

6、基金管理人 提醒投资者基金投资 的“买者自 负”原则,在投资者 作出投资决策后,基金运营状况与基 金净值变化引致的投资风险,由投资 者自行负责。此外,本基金 以 1 元初始面值进行募集 ,在市场波动等因素的影响下,存在 单位份额净值跌破 1 元初始面值的风险。

7、基金不同于银行储蓄,基金投资人有可能 获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募 说明书》及《基金合同》。
8、基 金的过往业绩并不预示其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

本基金本次更 新招募说明书对基金合同、托管 协议和基金管理人章节 相关信息进行更
新,相关信息更新截止日为 2023 年 7 月 10 日 。本基金有关财务数 据截止日为 2022 年 6 月
30 日,净值表现截止日为 2021 年 12 月 31 日,除非另有说明,本招募 说明书其他所载内容
截止日为 2022 年 9 月 16 日 。(本报告中财务数据未经审计)

目录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人......7
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......25
六、基金份额的分类......27
七、基金的募集......28
八、基金合同的生效......29
九、基金份额的申购、赎回......30
十、基金转换和定期定额投资计划......41
十一、基金的转托管、质押、非交易过户、冻结与解冻......46
十二、基金的投资......47
十三、基金的业绩......58
十四、基金的财产......59
十五……
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