鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金(鑫元鑫新收益C份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-07-04
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金(鑫元鑫新收益C 份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 06 月 28 日
送出日期:2022 年 07 月 04 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产 品概况
基金简称 鑫元鑫新收益 基金代码 001601
下属基 金简称 鑫元鑫新收益 C 下属基 金交易代码 001602
基金管 理人 鑫元基金管理有限公司 基金托 管人 中国工商银行股份有限公司
上 市交易所及上市 暂未上市
日期
基金合 同生效日 2015 年 7 月 15 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2021 年 12 月 22 日
基金经理 陈浩 金经理 的日期
证券从 业日期 2017 年 7 月 17 日
开始担任本基金基 2021 年 11 月 4 日
基金经理 周颖 金经理 的日期
证券从 业日期 2007 年 8 月 24 日
二、基 金 投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十部分“基金的投资”了解详细情况
本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控制投资组合风险,并在追求资金的安全
投资目标 与长期稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,力争获得高于业绩比较基准的
投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票)、存托凭证、权证、债券(包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中
小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含分离交易可转债、可交换债、短期融
投资范围 资券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括但不限于协议存款、定期存款及
其他银行存款等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
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基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%,权证资产占基
金资产净值的比例为 0%-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产
净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规的
相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产
……
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