公告日期:2016-01-22
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基
金 2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2016 年 1 月 22 日
鑫元鑫新收益 2015 年第 4 季度报告
第 2 页 共13 页
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鑫元鑫新收益
交易代码 001601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额 2,476,550,395.04 份
投资目标
本基金在秉承价值投资理念的情况下,严格控
制投资组合风险,并在追求资金的安全与长期
稳定增长的基础上,通过积极主动的资产配置,
力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分
析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经
济基本面、政策面和资金等多方面因素,评估
股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值
水平和投资价值,并利用上述大类资产之间的
相互关联性进行灵活的资产配置,制定本基金
的大类资产配置比例,并适时进行调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率50%+上证国债指数收益
率50%
风险收益特征
本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于
预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益
和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,
低于股票型基金。
鑫元鑫新收益 2015 年第 4 季度报告
第 3 页 共13 页
基金管理人 鑫元基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鑫元鑫新收益 A 鑫元鑫新收益 C
下属分级基金的交易代码 001601 001602
报告期末下属分级基金的份额总额 200,711,352.91 份 2,275,839,042.13 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。