鑫元基金管理有限公司鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2015-07-03
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金-招募说明书鑫元基金管理有限公司
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
基金管理人:鑫元基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金-招募说明书(草案)
二〇一五年七月
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金-招募说明书
重要提示
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”)于2015年6月18日经中国证监会证监许可[2015]1295号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金为混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金-招募说明书(草案)
险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而对基金收益造成影响。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金—招募说明书
目录
第一部分绪言......1
第二部分释义......2
第三部分基金管理人......6
第四部分基金托管人......15
第五部分相关服务机构......20
第六部分基金份额的分类......28
第七部分基金的募集......29
第八部分基金合同的生效......34
第九部分基金份额的申购与赎回......35
第十部分基金的投资......46
第十一部分基金的财产......54
第十二部分基金资产的估值......55
第十三部分基金的收益与分配......60
第十四部分基金的费用与税收......62
第十五部分基金的会计与审计......65
第十六部分基金的信息披露......66
第十七部分风险揭示......72
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......75
第十九部分基金合同的内容摘要......77
第二十部分托管协议的内容摘要......102
第二十一部分对基金份额持有人的服务......121
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金—招募说明书
第二十二部分其他应披露事项......124
第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式......124
第二十四部分备查……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》