公告日期：2021-06-09

鑫元基金管理有限公司

鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金

托管协议

基金管理人：鑫元基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇二一年六月

目 录

一、 基金托管协议当事人 1

二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 11

五、 基金财产保管 11

六、 指令的发送、确认和执行 14

七、 交易及清算交收安排 16

八、 基金资产净值计算和会计核算 19

九、 基金收益分配 24

十、 信息披露 25

十一、 基金费用 ......
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