公告日期:2015-11-18
关于开放招商丰融灵活配置混合型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告
1公告基本信息
基金名称招商丰融灵活配置混合型证券投资基金
基金简称招商丰融灵活配置混合基金
基金主代码001597
基金运作方式契约型开放式
进管理人名称招商基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商丰融灵活配置混合基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商丰融灵活配置混合基金招募说明书》
申购起始日2015年11月20日
赎回起始日2015年11月20日
转换转入起始日2015年11月20日
转换转出起始日2015年11月20日
定期定额投资起始日2015年11月20日
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
原则上,投资者通过本基金管理人官网交易平台申购,每笔最低金额为100元(含申购费);通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为100元(含申购费)。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2申购费率
-
3.2.1前端收费
申购金额(M)申购费率备注
M<10000001.50%-
1000000<=M<20000001.00%-
2000000<=M<50000000.60%-
5000000<=M1000元/笔-
注:本基金申购A类、C类份额均需缴纳申购费,本基金采用金额申购方式。投资者在一天之内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
3.2.2后端收费
持有期限(N)申购费率备注
注:本基金未开通后端收费模式。
3.3其他与申购相关的事项
本基金的申购费用由投资人承担,不列入基金资产,用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
申购费用的计算方法:
净申购金额=申购金......
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