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发表于 2019-04-22 07:12:01 股吧网页版
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  

信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告

1公告基本信息

基金名称信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称信诚新泽

基金主代码001596

基金合同生效日2017年6月27日

基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司

基金托管人名称华夏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2019年4月17日

有关年度分红次数的说明2019年度第1次分红

下属分级基金的基金简称信诚新泽A信诚新泽B

下属分级基金的交易代码001596002177

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:)1.1131.064

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:)10,394.1211,689,872.62

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.530.51

2与分红相关的其他信息

权益登记日2019年4月23日

除息日2019年4月23日

现金红利发放日2019年4月24日

分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资的投资者其现金红利转换为......
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