【行情概览——五一节日效应显现,休闲商业齐上涨】
今天两市小幅高开,反弹态势向好,北上资金净买入70亿,连续三天超50亿大额净买入,抄底A股核心资产。盘中医药龙头恒瑞医药出现了大跌,对指数和医药板块产生一定的扰动。而昨天跌停的中国中免随着今天一季报的披露和大跌后的反弹,今天涨幅超7%(截止13:40),休闲服务板块整体反弹超6%。
(上图是中国中免一季度业绩快告,净利润大幅增长,扭亏为盈)
今天轮动到的热点是医美和旅游。休闲服务在各种节日前支棱起来几乎成了惯例,正好搭着中国中免反弹来了一拨。医美热点也时断时续地进行了一个月,背后其实隐含的是医疗器械的缺口以及消费升级的逻辑,可以关注一下医疗板块的相关机会。
此外钢铁板块今天低开,但午后盘中几只个股涨停板上攻板块也被拉升起来。以重庆钢铁为例,钢铁板块企业的弹性真是十足,随着上游原材料的价格波动出现如此跳跃的年报业绩,周期品属性凸显。今年钢铁短缺价格上涨已经是确定性很大的事件,相关个股也有一定业绩想象空间,但国家也在强调原材料价格问题,钢铁板块今年是否能出现类似“煤飞色舞”的行情我后续会继续关注。
再给大家附上一张商品市场的螺纹钢近几年的价格走势图,参考原材料商品价格对于企业盈利的影响:
银行板块今天依旧表现不佳,一改二三月的坚韧之势。不过我对于银行板块的看好逻辑还未动摇,银行板块的业绩估值双修复背景没有出现变化。目前的调整属于年报和一季报业绩披露利好出尽的后续反应,需要调整来消化一下此前的连续上涨。
此外消息面上,近期监管严查消费贷和经营贷流入房市股市,以及房贷占银行贷款整体比例压降的消息,对短期大家对于银行的看法可能有扰动。但是国家同时鼓励绿色金融、向小微企业等增加融资力度,对于银行来说是业务结构的调整而不是打压,所以我认为不必悲观,已经持有银行基金的朋友我们一起坚守拿住。
【操作建议——省心定投,其他无操作】
今天我的创业板A周定投扣款300,其他无操作。
目前我对于年度的判断依然不变,建议大家把握年度投资主线——顺周期、价值类资产【沪深300增强、中证500增强、银行指数基金、优质成长企业】以及港股全年机会【港股通】。此外,震荡市中可以布局一些固收+类产品如【永利、多元收益】二级债产品,均衡资产配置,分散权益风险。
a) 仓位较高的朋友请保持理智,建议持有不动;
b) 仓位较低则可以就以上重点产品分批建仓布局;
c) 此外近期市场波动较大,可以开启定投来分批布局平滑成本。
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