公告日期：2024-10-25

天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024年第3季度报告

2024年09月30日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

报告送出日期:2024年10月25日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年10月23日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年07月01日起至2024年09月30日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 天弘中证银行ETF联接

基金主代码 001594

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年07月08日

报告期末基金份额总额 2,371,256,190.17份

投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟
踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的主要投资策略包括：目标ETF投资策略、
投资策略 股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资
策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托
凭证投资策略、其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%＋银行活期存款利率

（税后）×5%

本基金为ETF联接基金，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
风险收益特征 金主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧
密跟踪，具有与标的指数、以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

下属分级基金的基金简称 天弘中证银行ETF联接 天弘中证银行ETF联接
A C

下属分级基金的交易代码 001594 001595

报告期末下属分级基金的份额总 780,562,371.55份 1,590,693,818.62份

额
2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金

基金主代码 515290

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年12月11日

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 2020年12月28日

基金管理人名称 ……
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