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发表于 2020-11-17 12:10:14 股吧网页版
顺周期爆发,运价涨涨涨!全球最大自贸区诞生,利好消息不断,航运投资风口来了?

今日早盘,三大指数开盘后迅速分化,创业板指较为弱势,午间收盘跌逾2%。周期股午前拉升,表现活跃。消息面上,11月15日,第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成,受利好消息刺激截至午间收盘,港口航运指数大涨5.44%。


具体来看个股方面,板块内30只个股全部上涨,5只个股涨停。截至午间收盘,连云港中远海特、中原海控、中远海发广州港强势涨停,渤海轮渡宁波海运分别大涨8%9%北部湾港中远海能上港集团等亦纷纷拉升。


历经八年长跑,全球规模最大自贸区终诞生

11月15日,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。经历8年长跑,由东盟发起的全球最大自由贸易区协议落地,参与国之间90%货物贸易将实现零关税。

RCEP 相关谈判于201211月正式启动,经历8年,于20201115日正式签署落地。达成RCEP协定的15个参与国将涵盖 全球约23亿人口,占全球人口的约30%GDP 总和超过25万亿美元,占全球GDP的约31.6%,双边贸易额占全球总贸易额的约28.5%,所包括的区域将成为世界最大的自由贸易区。

对产业来说,RCEP的实施将大幅提升区域内的贸易活动,所以港口航运、跨境电商这类平台工具的企业将直接受益。

航运价格逆风上涨,投资风口来了?

自二季度以来,特别是今年7月份以来,航运价格逆风持续上涨,美西航线运价更是较年初涨了近三倍,最高升至3867美元/FEU(40英尺集装箱)。

跟踪发现,6个月时间内,中国出口至欧美的国际集装箱海运价格翻番。受运价持续攀升影响,中国最大的集装箱运输企业中远海控前三季度净利增超八成,达到38.6亿元。其中,第三季度净利润27.22亿元,同比、环比涨幅均超两倍。

中信建投分析师认为,欧美及其他海外地区疫情持续发酵使得当地经济处于冰冻状态,生产活动大幅受限,而本地制造与本地消费产生供给缺口,客观上刺激外部贸易需求增加。这一问题并不会在短期内得到有效解决。

聚焦顺周期,后市如何布局?

国泰证券认为,RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕,各成员之间十年内降至零关税的承诺为主。中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现历史性突破,建议关注受益的港口和航运股。

东方证券此前表示,短期看,市场面临下方缺口回补压力、金融数据不及预期等方面的扰动,出现一定幅度的回调,但不会改变中长期指数循序渐进、逐步上行的大趋势,主要源于国内经济复苏态势确定,以及流动性不具备显著收紧的制约条件。操作方面建议投资者重点关注盈利和估值有望修复的金融、周期板块。

随着疫苗的研究进展不断推进,利好消息频传,政策和资金面的持续呵护,同时经济正处在边际改善的过程中。普通投资者可以借道天弘周期策略混合(420005)抓住投资机会,一键布局港口航运、建材、煤炭有色等顺周期行业优质企业,享受经济复苏红利。

风险提示:2015-2019年天弘周期策略混合每个完整会计年度业绩(比较基准)为:66.7%(6.84%)、-28.61%(-8.59%)、22.34%(14.77%)、-27.09%(-18.10%)、41.50%(26.82%)。收益率历史收益不代表未来业绩表现,指数基金存在跟踪误差。定投不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。文中观点仅供参考,不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。 市场有风险,投资需谨慎。

港口海运板块大涨
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天弘基金 作者
发表于 2020-11-17 12:39:11
发表于 2020-11-17 13:44:54
这么好的分析,昨天就发出来那多好
发表于 2020-11-17 15:06:34
收到
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