引言:每个周末不定时发车为大家更新推文解读,帮助全面了解本周市场强弱、概念板块风向、北上资金动向,提供下周基金投资和股债仓位分配的参考意见。
一、本周市场整体表现
万得全A周跌幅-3.72%,赚钱效应极弱。上证指数周跌幅-3.56%,深证成指周跌幅-3.25%,创业板指周跌幅-2.14%,科创50周跌幅-2.84%。两市周成交额合计33,462.58亿元,日均成交额6,692亿元(上周7,481亿元),成交量继续大幅缩。国庆后,地量能否迎来地价?
从宽基指数看,跌幅较少的依次是创成长、创业蓝筹、创业板50、深创100、创业板指,创业板明显更加抗跌些,跌幅靠前的依次是国证2000、中证1000、中证100、上证380、上证180,大中小盘风格集体沦陷;从中信一级行业表现看,上涨的只有医药板块,跌幅较少的板块依次是消费者服务、国防军工、家电、非银金融,跌幅靠前的依次是有色金属、汽车、房地产、建材、建筑,即使是传统价值板块,也出现明显分化;从概念表现看,涨幅靠前的依次是疫苗、血液制品、医疗机械、医药电商、生物疫苗概念,受到海外公共安全卫生事件部分国家和地区数据再度出现快速增长,医药概念板块超跌后出现反弹,跌幅靠前的依次是航空运输、钴矿、Micro LED、锂电正极、钨矿概念,新能源汽车和航空运输跌幅靠前。
本周北向资金未能延续上周净流入超过百亿的节奏,反而大幅净流出合计约-375亿元,其中沪股通净流出-128.90亿元,深股通净流出-118.19亿元,交易型的“聪明钱”长假前明显出现暂时离场观望迹象。本周沪股通净买入额排名前依次是紫金矿业(净流入7.97亿元)、中国中免(净流入5.81亿元)、三棵树(净流入4.84亿元)、恒生电子(净流入3.08亿元)、万华化学(净流入3.02亿元),净流出额排名靠前依次是贵州茅台、招商银行、药明康德、长江电力、复星医药;本周深股通净买入额排名靠前依次是立讯精密(净流入10.08亿元)、宁德时代(净流入7.36亿元)、格力电器(净流入5.63亿元)、亿纬锂能(净流入4.90亿元)、比亚迪(净流入4.08亿元),净流出额排名靠前的个股依次是飞荣达、东江环保、中信国安、二六三、潜能恒信。
本周两市出现明显下跌,一方面是因为长假前效应,另一方面则是海外市场拖累以及传统价值板块出现明显分化。考虑到量能出现明显缩,而前期大盘留下的跳空缺口是3100-3150点一带,所以此区间很有可能会出现地量地价现象。建议不要空仓过节,以免错过节后反弹行情,“科技成长+金融地产强周期”品种极有可能是四季度主攻方向。
来回顾下司令上周提到的交易性机会。1、券商板块。比如华宝券商ETF、国泰中证全指证券ETF等确实出现了不错的交易性机会;2、航空机场及旅游板块。本来预计国庆长假会利好航空及机场板块,但是本周走势确实出乎意外;3、影视传媒板块。主要是看好国庆大片上映在即,但是本周广发中证传媒ETF下跌-3.37%、鹏华中证传媒ETF下跌-3%。4、在线科技板块。理由是在线游戏有望在小长假再次得到释放,本周易方达中证科技50ETF下跌-1.84%、嘉实新兴科技100ETF下跌-1.61%,相对抗跌些吧。
再来说说下周可能存在的交易性机会。下周只有三个交易日,所以场内ETF品种要注意把握交易节奏,有得赚就好,仓位建议要谨慎。1、苹果手机产业链题材。有消息称iPhone12会在9月29日公布发布时间,届时苹果手机相关产业链或许会有所表现。基金品种主要是消费电子类,比如天弘中证电子ETF、华宝中证电子50ETF;2、芯片题材。有消息称中芯国际并没有被纳入黑名单,只是暂时观察,不排除芯片题材会迎来反弹。基金品种比如华夏芯片ETF、国泰芯片ETF、广发芯片ETF等;3、券商板块。尽管国金和国联两家券商合并的消息要求自查,但是券商间的合并是确定性的趋势,不排除下周仍有阶段性冲一把的机会。具体品种可以参考前面那段里的介绍;4、地产板块。恒大地产的“瓜”可能并不像传言那般惨烈,官方也出来辟谣了,地产板块在如此局面下本周也比较抗跌,不排除下周会有机会。基金品种比如南方房地产ETF、华夏中证全指房地产ETF等。
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